淶源縣旅游文物局

2015年決算公開

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、部門決算單位構成

第二部分 2015年度部門決算報表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算總表

三、部門支出決算總表

四、部門財政撥款收支決算總表

五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表

六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表

八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2015年部門決算情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門職責

1、編制景區及淶源縣旅游業的總體規劃和經濟、社會發展規劃，經批準后組織實施；編制景區區域性城市發展規劃、國土利用規劃，經批準后組織實施；負責淶源縣文物管理工作；負責淶源縣旅游業的統一規劃、開發、建設和管理；審批或審核景區固定資產投資項目；保護景區及淶源縣域旅游景點的自然環境、人文環境和歷史文化遺跡；負責景區基礎設施和公用設施的建設和管理；審查監督各類建設項目；負責景區及淶源縣域旅游景點的綜合執法協調和旅游行業、旅游秩序的規范、監督、管理工作；負責管理和使用景區建設發展專項基金；負責景區招商引資和經濟技術合作工作；負責景區安全生產監督管理工作；負責景區食品藥品安全監督管理工作；負責景區教育、文化、人口和計劃生育等社會事物管理工作；負責協調轄區內上級有關部門派駐機構的工作；

二、部門決算單位構成

淶源縣旅游文物局于1988年8月成立，事業單位，執行事業單位會計制度，組織機構代碼證77919545-3，法定代表人靳二楞，地址淶源縣閣院路1號。根據淶機編制【2012】25號文件關于成立淶源縣白石山景區管理委員會，規格為副處級，將原來淶源縣旅游文物局職責由淶源縣白石山景區管理委員會承擔，對外保留旅游文物局牌子，下設黨政辦公室、規劃建設科、旅游文物科、財務科4個內設機構。截至現在管委會只配備了4名主任，機構尚不健全，所有的證件及財務運行都用的是淶源縣旅游文物局名稱。

我單位在職定編人數45人，2015年底實有在職人員37人，離休人員1人；退休人員9人。獨立機構編制1個。

第二部分 2015年度部門決算報表(附件:淶源縣旅游文物局決算公開表.xls)

第三部分 2015年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

 2015年度部門決算收入682.51萬元，其中公共財政預算撥款682.51萬元。2015年度部門決算支出810.77萬元，其中按功能分類：一般公共服務支出810.77萬元。按經濟分類，工資福利支出206.93萬元，商品和服務支出603.84萬元。

二、收入決算情況說明

2015年度部門決算收入682.51萬元，其中公共財政預算撥款682.51萬元。同比下降了141.38 萬元，下降19.53 %。主要原因：本年財政項目撥款預算減少。

三、支出決算情況說明

2015年度部門決算支出810.77萬元，同比減少596.67萬元，減少42.39 %主要原因一是本年財政收回存量資金支出減少。

二是閣院寺維修及白石山景區建設項目支出減少，其中按功能分類：一般公共服務支出810.77萬元。按經濟分類，工資福利支出206.93萬元，比上年增加74.75萬元，增加56.56%，原因是本年工資改革增資支出增加。

商品和服務支出603.84萬元。比上年減少647.8萬元，減少53.38萬元，原因是財政收回存量資金支出減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年財政撥款收入為682.51萬元，支出810.77其中工資福利支出206.93萬元，商品和服務支出603.84萬元。收入同比減少141.38 萬元，減少19.53 %。支出同比減少596.67萬元，減少42.39%.主要原因是財政收回存量資金支出減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

嚴格落實黨政機關厲行節約，反對浪費條例規定，大力壓縮“三公經費”支出，強化預算管理。2015年三公經費實際支出為18.86萬元，其中招待費3.8萬元，公務接待 60批次， 700人。公務用車運行費8.06萬元，公務用車保有2輛。因公出國組團1次，3人費用6.93萬元，年初預算4.8萬 元。上年度“三公經費” 共計為12.2萬元，其中招待費6.97萬元，公務用車運行維護費5.23萬 元。

1、   出國費比去年費用有所增加，原因是因公出國到日本參加第四屆亞太世界地質公園工作會議。

2、   公務接待費用比去年減少3.0萬元，下降了44%，壓縮了公務接待。

3、公務用車比去年增加2.8萬元，增加了34.9%，原因是下鄉次數增加及車輛老化增加維修費。

2015年度年末車輛保有輛 2輛；

1、   機關運行經費的支出情況的說明

2015年機關運行經費63.69萬元。其中辦公費2.69萬元、印刷費0萬元、差旅費2.27萬元、郵電費1.05萬元、公務用車運行維護費8.04萬元、維護費6萬元公、公務接待費3.89萬元、水費1萬、電費3.5萬元，取暖費3萬元、會議費0.76萬元、勞務費11.56萬元、出國費6.93萬元、其它資本性支出13萬元。

2、   政府采購情況的說明

關于政府采購支出。2015年政府采購支出總額362萬元，包含閣院寺消防工程、防雷工程、烏龍溝長城維修工程等，其中：政府采購工程支出221萬元、政府采購服務支出141萬元。

3、   國有資產情況說明

2015年我單位國有資產總額764.89萬元，其中流動資產為114.97萬元，固定資產為649.93萬元。其中轎車2輛，價值31.57萬元，房屋28.12萬元，其他辦公設置(白石山工程、電腦、家具等)等共計590.24萬元。    

4、   績效預算信息：

1、擬定全縣重大旅游政策、標準，起草地方性法規、規章并監督實施，指導全縣旅游工作；開展旅游行業管理，規范旅游行業行為，年度評定4A級旅行社達到20家以上、年度評定綠色飯店達到5家以上。開展旅游行業從業人員培訓，開展旅游行業導游考試工作，考試規范化程度達到95%以上。保證機關正常云裝，圓滿完成省政府交辦的各類事項。

2、開展旅游行業管理，規范旅游行為，保護旅游消費者和經營者合法權益。

3、加強文物保護，促進文物事業可持續發展。

4、圓滿完成縣政府交辦的各類事項。

5、其他需要說明的事項

我單位2015年沒有國有資本經營預算收入和支出事項。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入，如利息收入、捐贈。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：指縣級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。                   

                                                                    2016年11月4日